[굿모닝마켓인사이트] 최진석의 종목 레이더, 1등약 휴미라 이후를 준비하는 애브비

국내외 주요 언론사 출신의 최진석 포트폴리오 팀장이 콕 집어 주는
글로벌 이슈분석!생생한 뉴스, 그리고 시가총액 100조를 꿈 꾸는 미국의 기업분석까지...
어디서도 볼 수 없었던 새로운 인사이트를 제시합니다.


(진행) 이주호 머니투데이방송 앵커
(출연) 최진석 / 로제타투자자문



Q. 美 증시 무역합의 기대감 회복, 판단은?

▷ 11월 14일 (목) 장 마감 후

*커들로 백악관 경제위원장 "무역합의 임박, 다만 트럼프 결심 아직"


▷ 11월 15일 (금)

* 윌버 로스 상무장관 "무역합의 가능성 매우 높다"

- 다우 4주 연속, S&P500 6주 연속 상승

▷ 윌버 로스 상무장관

* "3단계 중 1단계 범위 좁을 것, 악마는 디테일에…" 신중론



Q. 다우 사상 첫 2만 8,000선 돌파… 해석은?

- 다우 2만 6,000→ 2만 7,000 경신, 372거래일 소요

- 애플 30%↑ 인텔· JP모건· UTX· 홈디포 +10%↑



Q. 다우지수 3만 돌파, 가능할까?

- 다우 3만 돌파, 약 7% 상승 시 가능 예상

- 다우 2.4만-2.5만 '23거래일' 2.5만-2.6만 '8거래일' 소요

▷ 배런스

* 2017년 1월 2만 돌파, 2025년 3만 가능 예상

- 위즈덤트리 분석, 1871년 이후 단계적 우상향 전망



Q. 금주 종목 레이더- 애브비(ABBV)

- 2018년 기준 세계 제약· 바이오 시총 6위

- 2018년 매출 $327억/ 현재 시총 약 150조원

- 면역질환제 비중 60%/ 혈액암 12% C형간염 치료제 11%



Q. 애브비의 모멘텀은?

▷ 휴미라

* 2018년 유럽 특허 만료, 2023년 미국 특허 만료

* 특허 만료에 따른 매출 감소 예상



Q. 애브비, 포스트 휴미라에 대한 대비는?

- 포스트 휴미라 대비, 2018년 R&D 지출 2배↑($103억)

- 휴미라 매출 전년대비 약 ?4%/ 해외-33%

- 림프종 치료제 임브루비카 매출 +30%

- 혈액암 제재 부문 +38% 등 고성장 지속

- 신약 스카이리지 및 새 관절염 치료제 린보크 기대감



Q. 애브비의 사업 다각화는?

- 보톡스 원조 격인 앨러간 인수로 에스테틱 사업 기대감

- 2019년 6월 $630억에 앨러간 인수



Q. 애브비의 밸류에이션 및 리스크는?

- 앨러간 인수 발표 후 주가 ?16%/ 최근 3개월 +40%

- PER 10배 이하로 매력적인 밸류에이션

- 포스트 휴미라 대비에도 리스크 '여전'

- 15일 FDA 화이자의 휴미라 바이오시밀러 승인 소식

▷ 마켓워치 투자의견

* 애브비 '비중확대', 평균 목표주가 $92 업사이드 제한

- 좋은 실적, 리스크 관리 밸류에이션 매력↑








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