SIMPAC, 현주가 저평가 국면. 올해 사상최대 이익개선 전망,

SK증권에 따르면 동사의 3분기 누적 영업이익률은 5.1%까지 하락하였고 심팩 인더스트리의 인수로 인해 외형은 29.8% 증가하였다.
수익성 하락의 주된 이유는 소형기종의 매출집중화, 대형신제품의 시장진입, 자회사의 실적부진, 해외시장 개척비 증가가 원인이나 해외시장 개척비를 제외한 나머지 요인들은 일시적 요인이므로 4분기부터 수익정상화 가능할 것으로 전망된다.

2015년 매출액 3,045억 원, 영업이익 308억 원(YoY +87%)으로 사상최대의 이익이 예상됨
현대/기아차의 해외공장 신설 및 증설이 진행되고 있어 수주여건은 양호한 상황이고 신제품인 대형프레스(servo, transfer press)의 판가인상 및 수주증가로 외형성장 및 이익모멘텀 증가가 예상된다.
자회사인 심팩 인더스트리의 영업정상화(사업부문 구조조정 등)와 재무구조 개선, 2015년은 흑자전환 될 전망이다.

2015년은 창사 이래로 사상최대의 이익이 예상되고 심팩인더스트리 인수로 차입금이 증가했으나 현금흐름 감안할 때 내년 상반기면 순현금 전환 가능하다.
실적개선, 안정적인 성장을 감안할 때 PER 6배 수준인 현 주가는 저평가된 것으로 판단된다.




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