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한투운용, 만기채권형 ETF 4종 합산 순자산액 4000억원 돌파

머니투데이
  • 이사민 기자
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  • 2023.06.28 09:02
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/사진=한국투자신탁운용
한국투자신탁운용은 만기채권형 ETF(상장지수펀드) 4종의 합산 순자산액이 4000억원을 돌파했다고 28일 밝혔다

지난 27일 에프앤가이드 기준 △'ACE 23-12 회사채(AA-이상)액티브 (105,890원 ▲10 +0.01%)' △'ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 (104,355원 0.00%)' △'ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 (10,485원 0.00%)' △'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 (10,560원 0.00%)' ETF 등의 합산 순자산액은 총 4095억원을 기록했다.


4개의 ETF 중 규모가 가장 큰 상품은 'ACE 23-12 회사채(AA-이상)액티브' ETF다. KIS 크레딧2312만기형 총수익지수를 비교지수로 삼고 있는 해당 ETF의 순자산액은 1754억원으로 집계됐다. KIS 크레딧2412만기형 총수익지수를 비교지수로 삼는 'ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브' ETF(1517억원)는 그 뒤를 이었다.

올해 상장한 'ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브'와 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브' ETF는 각각 412억원의 순자산액을 기록 중이다. 두 ETF의 비교지수는 각각 KIS 크레딧2506만기형 총수익지수와 KIS 크레딧2606만기형 총수익지수다.

4개 ETF는 공통적으로 KIS종합채권지수 구성 종목 중 우량한 기타금융채·회사채·특수채·은행채 등을 편입한다. 우량채권 선정 기준은 신용등급 AA- 이상 및 발행잔액 500억원 이상이다.

지난 26일 기준 연환산 만기수익률은 'ACE 23-12 회사채(AA-이상)액티브'(4.08%), 'ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브'(4.31%), 'ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브'(4.29%), 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브'(4.41%) ETF 순으로 높다. 이 중 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브' ETF의 만기수익률은 현재 한국거래소에 상장된 만기채권형 ETF 16개 가운데 가장 높은 수준이다.


남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "만기채권형 ETF 4종은 연금계좌에서 최대 100% 투자가 가능하고, 각각의 만기 시점까지 보유 시 원금과 이자수익을 수령할 수 있다"며 "금리 하락기에는 만기 이전 매도를 통해 채권 가격 상승에 따른 자본 차익을, 금리 상승기에는 만기 보유를 통한 원리금 상환을 받을 수 있어 수익성과 안정성을 챙긴 상품"이라고 말했다.

한편, 만기채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 만기 시점에 자동으로 청산된다. 만기 시점은 상품명에 표기된 숫자를 통해 알 수 있다. 가령, 'ACE 23-12 회사채(AA-이상)액티브' ETF는 올해 12월에 청산되는 식이다.



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